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「利记娱乐场官网」华电重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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利记娱乐场官网,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●经办行:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)北京西客站支行

●产品金额:50,000万元人民币

●产品类型:保本浮动收益型

●风险提示:可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、产品不成立风险等

2019年8月23日,华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)与广发银行北京西客站支行签订结构性存款协议,使用暂时闲置的募集资金50,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款。

上述协议已于2019年10月16日到期,广发银行北京西客站支行已按约定支付了本金和收益。

2019年10月18日,公司根据第三届董事会第十四次临时会议决议,使用暂时闲置募集资金50,000万元进行现金管理,购买了广发银行的“薪加薪16号”人民币结构性存款。具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款概述

(一)购买结构性存款的基本情况

为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司根据董事会决议,在审议批准的额度内,对暂时闲置募集资金进行现金管理,购买了广发银行的“薪加薪16号”人民币结构性存款50,000万元。具体情况为:

2019年10月18日,公司与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》(合同编号:xjxckj11893),使用暂时闲置的募集资金50,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率为3.56%或2.6%(挂钩标的为2019年10月28日路透页面香港时间上午11:30“hkdfix”公布的美元兑港币汇率),期限自2019年10月18日至2019年11月20日。

上述使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款事项不构成关联交易和重大资产重组。

(二)董事会审议情况

公司于2019年5月27日召开第三届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据募投项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见,具体请见公司于2019年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

二、本次结构性存款协议主体的基本情况

公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况如下:

(一)基本情况

广发银行,成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之一。其注册地址为广州市越秀区东风东路713号,企业法定代表人为王滨,总股本为1,968,719.6272万元。

广发银行的主营业务包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。

广发银行的主要股东有上海盛源房地产(集团)有限公司、新产业投资股份有限公司、江苏苏钢集团有限公司、深圳市通乾投资股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、citigroup inc.、高远控股有限公司等。

(二)发展情况

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内24个省(直辖市、自治区)100个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了44家直属分行、862家营业机构,并与全球100多个国家和地区的1,319家金融机构建立了swift密押关系,为30多万对公客户、3,700多万个人客户、4,600多万信用卡客户和3,600多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

截至2018年12月31日,广发银行总资产为23,608.50亿元,净资产为1,585.02亿元,不良贷款率为1.45%。2018年,广发银行实现净利润107.00亿元。

三、结构性存款协议主要内容

产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

产品代码:xjxckj11893

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

发行规模:50,000万元

产品期限:33天

启动日:2019年10月18日

到期日:2019年11月20日

预计到期利率:本产品收益率与2019年10月28日路透页面香港时间上午11:30“hkdfix”公布的美元兑港币汇率水平挂钩,汇率区间为7.3000-8.8000(不含边界)。如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内,则到期时结构性存款收益率为3.56%(年化收益率);如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外,则到期时结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。

产品结构:投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等) 的比例区间为20%~100%、 债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

本金及收益兑付时间:结构性存款到期日偿付全部人民币本金,并按照规定支付结构性存款收益。

风险揭示:可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。

四、购买结构性存款对公司经营的影响

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买保本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得收益约160.93万元或117.53万元。

五、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

(一)控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,公司财务资产部已进行事前审核与评估风险,结构性存款满足保本要求。

另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

(二)防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

六、公司近十二个月购买现金管理产品的情况

目前,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为50,000万元(含本次50,000万元),公司近十二个月购买现金管理产品的情况如下:

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日

报备文件:

(一)《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》(xjxckj11893);

(二)公司第三届董事会第十四次临时会议决议。

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